【年结专题】【固定资产】【NC57版本】

Q1:结账时候按钮都是灰色,是什么原因?

 

A1:检查待结账月份与登录月份是不是同一个月份,同时要点击到待结账月份;

Q2:结账时候提示有影响折旧计提的操作

A2:在【折旧与摊销】重新计提折旧,如果折旧已经生成会计凭证,需要在【客户化】-【会计平台】-【凭证生成】节点,查询出折旧计提生成的会计凭证,删除该凭证,再做折旧计提;

Q3:反结账会检查什么,反结账有什么影响?

A3:反结账时会检查下月的单据状态,例如:反结账时提示:“反结账出错!反结账出错,下月:变动审批单单据BD1706190005处于审核通过状态不能反结账”,需要在变动单管理中查询该单据联查出来弃审删除;

反结账时会检查下月是否有单据生成凭证,例如:反结账出错!会计平台已经对折旧计提进行了制单,不可进行反结账,需要在【客户化】-【会计平台】-【凭证生成】节点,查询出折旧计提生成的会计凭证,删除该凭证,重新反结账;

下月有未审核的单据不影响反结账,但是反结账会删除下月未审核的单据和录入的固定资产卡片;

Q4:结账时提示:变动审批单单据BD1712250016处于未审核状态,如何处理?

A4:在【变动单管理】中查询到此变动单,联查单据,审核单据;如果不需要变动则删除变动单。

Q5:结账时提示:拆分审批单单据CF1712220002处于未审核状态,拆分审批单单据CF1712220002处于审核通过状态如何处理?

A5:拆分单需要确认才生效,可以在资产拆分的节点进行查询,查询到该拆分单据进行审核确认即可;如果不需要则删除拆分单。

Q6:账套不计提折旧可以结账吗?

勾选之后,未提折旧,结账提示如下:

A6:【客户化】—【参数设置】,固定资产参数FA01:本账套是否计提折旧。

Q7:固定资产不结账,会不会影响总账的结账?

 

A7:【客户化】—【参数设置】,总账参数GL034:选择结账检查的主体账簿:参数值为主体账簿,固定资产结账后总账才可以结账;参数值为空则不会影响总账结账。

Q8:固定资产结账节点,点结账报  结账出错!读取结账月的下一个期间失败,请检查相应的会计期间是否设置正确!?

 

A8:没有增加下一会计期间,需要登录集团,登录到集团,在客户化-基础数据-会计期间中增加下一个会计期间即可。

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