【年结专题】【银行对账结转下年】【NC57版本】

银行对账结转下年

1、银行对账节点查询确认2017年对账全部完成,日期至2017年12月31;

2、【余额调节表】节点,确认调整后余额对符并且余额正确;

3、在对账账户初始化节点,对对账账户结转下年;

4、登录日期切换到2018年可以看到银行对账账户在新的一年里已经启用。2018年总账【期初余额】节点进行年初重算后,2017年末的银行科目余额结转到2018年期初后。2018年银行对账账户余额调节表平衡,这时候才可以继续进行2018年的银行对账工作。

注意事项:

1、对账账户反结转有什么影响?

本年度已经勾兑的数据需要全部反勾兑才可以反结转,反结转会删除新年度的银行对账单。

 2、对账账户结转下年会计年份变成了0000。

本年度已经结转过一次,所以会计年份变成0000,不需要再做结转;

 3、银行对账结转下年后,期初余额调节表不平?

(1)结转下年前,导入了下年的银行对账单;

(2)结转下年后,又手工修改了下年相关科目的期初余额,导致下年的期初余额和上年的期末余额不符。

本文由 用友之家 作者:用友之家-木木 发表,其版权均为 用友之家 所有,文章内容系作者个人观点,不代表 用友之家 对观点赞同或支持。如需转载,请注明文章来源。
0

发表评论