【年结专题】-【科目调整】-【NC57版本】

科目调整主要分为科目修改和科目变更。

一、科目修改:

1、可直接在会计科目中点科目修改,再保存即可。

2、科目修改不保留痕迹,影响历史数据;

3、辅助项的增减不影响历史数据;

4、可修改的内容部分受集团控制,登录集团在【客户化】-【其他信息-】-【属性控制】中设置,可设置为完全控制,部分控制,不控制,部分控制的意思是上级从严。

科目封存:

1、在会计科目中选择科目,勾选封存标识,该操作可逆;

2、科目封存后制单无法选择该科目,但是被封存科目依然占用末级科目,也就是说如果将3、一个科目的下级科目全部封存,此科目依然不是末级科目,制单时依然无法选择该科目。

二、科目变更

(一)科目变更-末级科目停用

1、只能在12月份已经结账,第二年1月份期初未建账,登录日期是第二年,并且停用科目未录入数据时才可以操作;

2、只能停用自建的会计科目;

注:如果会计科目分配给了下级公司,则停用科目时要求本公司以及分配了该科目的下级所有公司12月份已经结账,第二年1月份期初未建账,并且停用科目未录入数据;

3、此操作不可逆转,末级科目停用后,会计科目中无法找到被停用科目;

4、如果会计科目分配给了下级公司,则下级公司所有分配了的此科目都会被停用;

制单日期如果在科目停用之后,选择了被停用科目,则凭证无法保存;

5、会计平台在科目分类定义中此科目会直接消失;

6、自定义结转不会结转被停用的科目数据;

7、往来核销中在核销处理中无法查询到被停用科目;

8、银行对账中被停用科目无法对账;

(二)科目变更-末级增加下级

1、不限制在年末操作,变更可以选择变更期间,变更期间要大于科目的启用期间,操作不可逆;

操作影响:

1、不影响自定义结转,包括启用之前的科目结转;

2、科目分类定义中原科目会变更为下级第一个会计科目;

3、不影响往来核销;

4、不影响银行对账;

(三)科目变更-科目属性变更

包括科目编码变更与科目名称的变更

可以选择期间操作,可以选择名称或者编码的变更

操作影响:

1、会计平台分类定义中会显示为变更后的会计科目;

2、不影响自定义结转,往来核销,银行对账;

三、账簿查询启用版本化

账簿查询中,勾选启用科目版本,可以查询出对应期间的科目数据

NC57查询账簿启用科目版本:

大部分的账簿以及所有的管理报表都支持版本化查询;

进行版本选择时,不支持多版本同时显示,只支持同一版本显示,如选择最新版本,而查询期间跨两个科目版本期间,则整个查询期间均按最新版本科目显示(第一个科目版本中的被停用科目信息无法显示);若选择以前科目版本,则整个查询期间均按以前科目版本显示(最新科目版本中的新增科目信息无法显示);

不支持版本化查询的账簿(摘要汇总表、序时账、现金日记账、银行日记账、资金日报表、多栏账、辅助分析)。科目参照始终是最新版本,查询期间若跨两个科目版本期间,统一按最新版本科目进行显示(前一个版本期间的已停用科目信息无法查询到)。

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