【年结专题】【应收应付结账】【NC57版本】

一、期初余额期初余额关闭影响结账处理。

二、结账的参数

应收应付结账都是通过参数来控制的。影响应收管理结账的参数有:AR7、AR8、AR9、AR10参数,取值范围有:

不检查、检查但不控制、检查并且控制。当参数取值为不检查,检查但不控制时不影响结账,只有参数设置为检查且控制的时候才会影响结账。

AR7参数:截至到本月单据全部生效,设置为“检查并且控制”,系统中如果有应收单,只是保存状态。

结账效果如下:

则需到应收单管理下查询出该单据,然后审批,让其生效。

AR8参数:截至到本月收款单全部核销,设置为“检查并且控制”,结账效果如下:

则需到核销处理下进行核销之后再结账。

AR9参数:截至到本月单据全部生成会计凭证,设置为“检查并且控制”,结账效果如下:

则需到会计平台-单据生成下去生成会计凭证。

AR10参数:本月汇兑损益是否计算,设置为“检查并且控制”(需AR5汇兑损益方式设置为月末计算,AR10参数设置才有效),结账效果如下:

则需到期末处理-汇兑损益下结转汇兑损益。

总账系统参数影响应收

应收管理如要受总账参数GL034(检查结账检查的主体账簿)影响,则需要启用AR22参数(总账结账是否检查本系统结账状态)。在总账结账的时候才会参照应收管理结账情况,当应收管理未结账总账是不允许结账的。

总账未反结账,应收应付系统不允许反结账。

【注意事项】

1.应付系统与应收系统的年结处理流程基本相同,可参照使用。

2.【月末处理】功能节点如何显示出来

NC57版本【月末处理】默认是隐藏的,此功能节点显现出来操作步骤如下:【客户化】【二次开发工具】【系统管理工具】【功能注册】。

功能节点启用后,需把对应的权限分配给用户。

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