【年结专题】【总账年初数据调整】【NC57版本】

业务背景:本年度已经期初建账,且录入业务凭证,凭证已经审核记账,已有月份已经完成结账。

方法一、进行逆操作:本年度反结账--凭证取消记账--期初余额取消建账--上年反结账,到上年度进行凭证处理。

1.本年度反结账:

是否允许反结账,受参数GL030控制:

2. 本年度凭证取消记账

是否允许反记账,受参数GL009控制;

3.本年度取消期初建账

4.上年度年度反结账-凭证取消记账等操作与本年度操作一致。

5.上年数据调整后,凭证需要记账,总账进行结账。

6.上年的凭证数据有调整,相应的本年期初余额也要修改,可以通过“年初重算”,将科目的数据自动转到本年。

如果是本年的科目设置与上年不一致,可以手工修改期初数据,修改完数据并保存,再进行期初建账。

方法二、期初已经建账,不取消期初建账的情况下,通过调整凭证调整数据。

1. 登录到集团,添加调整期

2.增加调整期凭证

3.对凭证进行记账

【扩展】NC5.7调整期凭证不支持自定义转账,如涉及到损益类科目需要手工做调整凭证进行结转。

4.进行年初调整

【注意事项】

4.1年初调整只能在期初建账后操作;

4.2年初调整后的数据=调整数据+科目上年期末余额数据;

4.3年初调整时系统会提示:“一定不要选择手工修改过期初余额的科目,否则将造成修改过的期初余额被冲掉,请一定谨慎使用本功能!继续吗?”

因为手工修改的期初数据会跟上年末的数据不一致,年初调整时,会删除期初余额,自动结转上年末的余额;

4.4如果本年的科目与上年的科目设置不一致,如辅助核算发生变化等,不要使用该功能调整数据;

4.5年初调整时需要将调整期的凭证上的科目均选上,否则试算会不平衡;

5. 调整数据查询

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