【年结专题】【总账结账】【NC65】

一、核对账簿

核对总账与明细账是否平衡,如果不平衡,请在结账节点重建余额表。

二、月工作报告

1. 本期未记账凭证:校验本月凭证是否都已经记账,无参数控制。

2. 本期损益类结账为零的一级科目:校验损益类科目是否结平,通过组织总账参数GL032控制;

3. 本期账面试算平衡:校验组织本币的各个类型科目是否平衡,可选择是否校验集团本币或全局本币(基本不会启用),如不平衡请重建余额表;

4. 本期账账核对:校验总账与明细账平衡,无参数控制,如不平衡,请重建余额表。

5. 本期工作量:统计凭证与分录数量

6. 本期空号凭证及号码:校验是否有断号凭证,通过组织参数GL033控制;

7. 本期计提应用状态:

1)本方有应协同未协同的凭证:在【公用协同中心】检查未协同凭证,无参数控制;

2)本方或对方有已协同未确认的凭证:在【公用协同中心】跟【公有协同确认】中查询未确认凭证,通过组织总账参数GL101跟GL104控制;

3)集团对账未対符:设置了内部交易对账,对账未完成或者未対符,通过集团总账参数GL125控制

8. 检查是否有错误分析凭证:检查现金流量分析是否有分析错误的凭证,可以在【现金流量查询】中查询是否有错误分析凭证,通过组织总账参数GL108控制;

9. 检查是否有未执行的重分类结转:在自定义转账执行中执行重分类结转,无参数控制;

10. 检查总账与业务系统对账是否有未対符结果:在【总账】-【对账执行】节点查询与业务系统对账,通过对账设置控制;

11. 检查其他业务系统结账状态:通过组织总账参数GL034控制,置空表示不检查,填写了账簿表示检查所有业务的该账簿类型的结账状态; 

12. 结账提示有未生成的实时凭证:在【单据生成】跟【平台日志】中查询实时凭证,删除或者生成正式凭证,通过组织总账参数GL084控制,可选择月末检查、年末检查或不检查;

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