【年结专题】【固定资产年结操作注意事项】【NC65版本】

1、固定资产12月结账前需建立好下一年的会计期间,否则会出现下图所示:

需进入【会计期间】中建立下一年的会计期间。

2、固定资产结账会检查当月是否存在自由态的单据,如下图所示:

涉及到的单据有资产变动、资产拆分、资产合并、资产评估、资产盘点、资产调拨、资产减值,需根据提示的单据号找到对应单据,如不需要则删除,需要则进行审核;删除或审核后必须进行重新计提折旧,否则结账会出现下图所示:

如审核固定资产业务单据出现下图所示时,需进入【单据生成】中删除折旧计提生成的凭证后再进行审核。

3、固定资产结账会检查当月是否计提,受参数FA01控制,如下图:

如果参数值为“是”,未折旧计提无法结账,如下图:

4、固定资产反结账检查总账关账状态,受总账参数GL034控制,如下图:

如此参数设置了对应的核算账簿后,所固定资产反结账的期间总账已关账,会出现下图所示:

取消对应核算账簿对应期间的总账关账即可。

5、固定资产反结账会检查下月业务单据状态(需为自由态或提交态),如下图所示:

注:

反结账后会删除下个期间业务单据;

反结账不会影响新增的固定资产卡片,重新结账到下个期间卡片数据仍保留;

总结:固定资产年结、取消年结与每期间的月未结账反结账类似,没有太大区别;

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